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233名人 交银新能源B净值下跌1.01% 请保持关注

2020-01-11 16:51:07

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233名人 交银新能源B净值下跌1.01% 请保持关注

233名人,金融界基金12月30日讯 今日交银新能源b上涨0.00%,成交32.94万元。截至目前场内价格为1.0元, 当前本基金场外净值为0.9800元,环比上个交易日下跌1.01%,溢价率为2.04%,价格杠杆为2.014,净值杠杆为2.076,当前母基金净值为1.0120,本基金跟踪指数为国证新能,实际下折需母基金跌35.75%,上折需母基金涨48.95%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.39%,近3个月本基金净值上涨17.65%,近6月本基金净值上涨16.53%,近1年本基金净值上涨43.91%,成立以来本基金累计净值为0.1370元,同期跟踪指数的涨幅为-0.45%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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